市十六届人大二次会议审查批准了《长乐市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告》。目前，2012年市财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市2012年市级决算情况，请予审查。

    一、全市财政收支决算情况 

    2012年，面对复杂多变的国内外环境，我市财政认真执行中央、省、市的各项决策部署，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，认真落实宏观调控政策，积极发挥财政职能作用，不断提高促进经济发展和改善民生的保障能力，进一步创新财政管理机制，圆满完成了市第十六届人大第一次会议确定的各项预算收支任务,全市决算情况较好。   

    1、全市公共财政的预算收支执行及其平衡情况  

2012年全市地方公共财政收入23.42亿元，比上年增长25.3%，完成年度调整后预算(22.6 亿元，以下简称年度预算)的103.6%； 2012年公共财政总收入40.38亿元,比上年增长22.2%,完成年度预算（40.1亿元）100.7%。 

地方公共财政支出29.77亿元（含上级补助和上年项目结转支出等，下同），比上年增长16.6％，剔除上年结转及省市专项后，本级财力安排的地方公共预算支出为23.34亿元，完成市人大批准的年度预算(25.29亿元)92.3%； 

    地方公共财政预算收支平衡情况： 

    按照现行财政体制与上级财政结算后,2012年度地方公共财政收入23.42亿元,加上上级补助收入8.33亿元；上年结余收入3.8 亿元；调入资金 2.22亿元（其中政府性基金调入2.1 亿元），地方财政总收入37.77亿元。年度地方公共财政支出29.77亿元, 加上上解上级支出 2.16 亿元；归还地债本金支出 0.49亿元,地方财政总支出32.42亿元。收支相抵后,2012年地方公共财政年终结余5.35亿元，其中：项目资金结余结转下年4.91亿元，净结余 0.44亿元。 

    2012年滚存结转下年的项目资金4.91 亿元，主要为省市专项结转1.3亿元、乡镇专项结转0.99亿元、排污费、水资源费、教育费附加、国有产权转让收入等专项资金结转2.16亿元、原预算外转预算内管理的专项经费结余结转0.46亿元。 

    2、全市政府性基金收支及其平衡情况 

   政府性基金收入46.08 亿元，比上年增长49.8%，完成年度预算（43.41亿元）106.1%； 

    政府性基金支出 47.49 亿元，比上年增长48.5%，剔除上年结转及省市专项后，本级预算安排的本年度政府性基金支出为44.4亿元，完成本级人大批准的年度预算（43.41亿元）102.3 %；政府性基金支出执行数超预算主要是政府性基金超收3.32亿元,相应安排的土地成本支出。 

    政府性基金收支平衡情况： 

    政府性基金年度收入46.08 亿元，加上年结余收入19.29亿元；上级补助收入1.07亿元；政府性基金总收入合计66.44亿元。政府性基金年度支出 47.49 亿元，加上上解上级支出0.44亿元，调出资金2.1亿元；政府性基金总支出合计50.03亿元。收支相抵，2012年政府性基金结余16.41亿元,按规定全部结转到下年使用。 

其中：2012年我市全年土地基金收入45.28亿元（含提取的土地收益金、城市基础设施配套费等），上年结余收入18.16亿元，上级下拨新增用地有偿使用费等专项补助0.49亿元，土地基金收入总计63.93亿元；2012年土地开发等成本性支出 29.62亿元，城市建设支出2.62 亿元，农村基础设施建设支出 9.30 亿元，廉租住房支出0.75亿元，土地收益金支出1.3亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.86亿元,其他支出1.54亿元，调出资金用于平衡一般预算2.1亿元，上解支出0.44亿元，土地基金支出总计48.53亿元；收支相抵后土地基金结余15.4亿元，其中：土地出让价款收入结余10.11亿元，计提结转的教育资金、农田水利建设资金、城市基础设施配套费等专项资金5.29亿元。 

3、全市财政专户管理资金收支平衡情况 

 2012年财政专户管理的资金收入3.41亿元,加上上级补助收入43万元,上年结余1.34亿元,财政专户管理的资金收入合计4.75亿元;2012年财政专户管理的资金支出2.34亿元,加上调出资金0.12亿元,2012年财政专户管理的资金支出合计2.46亿元;收支相抵后财政专户管理资金结余2.29亿元。 

二、2012年超收安排情况 

    2012年地方公共财政预算收入调整后预算数为22.6亿元，2012年实际完成数为23.42亿元，超收0.82 亿元。地方公共财政超收主要用于平衡公共财政预算,减少基金调入 (年度预算土地基金拟调入3.74亿元，因超收等因素影响，基金实际只调入2.1亿元，土地基金少调入1.63亿元) 。 

三、2012年转移支付资金安排情况 

2012年共争取上级补助资金9.39亿元，比上年7.31亿元,增加2.08亿元，增长23.7%。其中： 

1、2012年争取返还性收入及一般转移性收入3.13亿元，比2011年2.85亿元增加0.28亿元，增长9.8％ (其中:返还性收入7220万元,农村税费改革转移性收入4383万元, 公共安全转移支付收入2163万元, 教育转移支付收入3815万元, 社会保障和就业转移支付收入4420万元, 医疗卫生转移支付收入4775万元,其他转移性收入4520万元) 。作为财力性补助主要用于一般预算平衡及根据资金用途用于农村税费改革镇村运转经费补助、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等支出。        

2、争取专项补助资金5.19亿元，比2011年3.58亿元增加1.61亿元，增长45.0% (其中:一般公共服务专项559万元,公共安全专项2258万元,教育专项1297万元,科技专项432万元,文体专项317万元,社保专项2301万元, 医疗卫生专项3115万元,节能环保专项1716万元,城乡事务专项450万元, 农林水专项23184万元,交通运输专项2212万元,资源勘探电力信息事务专项8844万元,商业服务业专项3084万元,住房保障专项1595万元,其他专项579万元)。专项资金的使用主要是根据资金规定用途进行专项使用。 

    3、争取基金专项补助1.07亿元，比2011年0.88亿元增加0.19亿元，增长21.6%(其中:教育专项772万元，社保专项465万元,城乡事务4998万元, 农林水专项1012万元,其他专项3403万元)。专项资金的使用主要根据资金规定用途进行专项使用。 

四、法定支出和重点支出情况 

    2012年市财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，2012年经常性收入比上年增长21.6%，教育、文化、农林水等法定支出和重点支出增长均超过财政经常性收入的增长。其中： 

    教育支出8.36亿元，比上年增长24.7%，占地方公共预算支出的27.9%。教育支出超过省市下达的教育支出占公共预算支出25.6%的占比要求。2012年教育支出除正常经费支出外主要用于落实农村义务教育经费保障机制改革，投入3534万元落实义务教育阶段提高中小学生均公用经费标准政策(小学每生每年达到550元,初中每生每年达到750元)，投入83万元实施义务教育学生免课本费和免费提供作业本政策；投入2370万元率先实行高中教育阶段免学费教育和实施职业教育免学费；投入120万元支持发展学前教育，改善中心园办学条件，投入1.84亿元支持中小学“校安工程”和新校区建设；投入300万元落实中小学幼儿园“校车安全工程”和农村义务教育寄宿生营养改善工程；投入1750万元支持职业教育基础能力建设。 

    科技支出3944万元，占地方公共预算支出的1.3%，科技支出占比达到科技先进县占比考核的要求。2012年科技支出主要用于加快科技创新、推动科技进步。 

    文化体育与传媒支出6237万元，比上年增长30.6%。其中:投入410万元用于推进乡镇文化站及农家书屋建设，支持文化场馆免费开放；投入64万元进一步实施农村电影放映工程，实现一村一月放映一场电影的目标；支持全民健身和体育事业发展，筹集5290万元加快青少年校外体育活动中心、艺术中心等文化体育场馆建设。 

    医疗卫生支出2.65亿元，比上年增长12.3%。主要用于继续完善城乡基本医疗保障体系,其中:投入1.38亿元提高城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险政府补助标准，进一步加大对低收入群体的医疗救助力度；投入6823万元提高基本公共卫生服务均等化水平、继续实行基层医疗卫生机构“三定一补”管理办法，深化药品零差率销售财政补偿机制改革和医院建设。 

农林水事务支出3.43亿元，比上年增长23.5%。其中：投入资金6535万元重点支持农村人饮工程、水库除险加固；投入1395万元，实施农业综合开发和土地整理，提高农业综合生产能力；下达发农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等各类涉农补贴资金14933万元，支持农业生产；下达资金505万元，推进新农村“双百工程”建设，支持开展“百村竞赛”活动;下达资金599万元支持发展农村公益事业，实施农村公益事业 “一事一议”财政奖补政策；筹集资金5300万元，推进“四绿”工程建设;下达农村税费改革转移支付资金2508万元完善村级组织运转经费保障机制，进一步提高村干部报酬待遇补贴标准。                               

社会保障和就业支出2.87亿元，比上年增长2.7%，社会保障和就业支出主要用于建立健全社会保障体系，投入8459万元开展新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点工作；下达400万元落实财政贴息、补贴、税费减免等扶持政策，支持就业与再就业；投入3340万元提高城乡低保对象补助水平，健全城乡最低生活保障制度；投入470万元完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入群体基本生活水平；投入2000万元支持社会福利中心等社会福利设施建设。 

五、2012年政府性债务情况 

2012年底政府性债务余额为1.54亿元，其中：直接债务余额为1.48亿元（包含国债、地方政府性债券等政策性债务1.1 亿元，银行贷款0.38亿元），政府承担偿债责任的间接债务余额为600万元（市二医院贷款）。政府性债务余额比年初净减少5925万元，主要是2012年归还地方政府性债券4865万元，同时归还银行贷款600万元，归还农村基金会贷款等其他政府性债务460万元。 

六、2012年财政工作开展情况 

（一）财政实力显著增强 

在市委、市政府的正确领导和人大的监督指导下，顽强拼搏，扎实工作，狠抓收入组织协调，严格依法征收，在全国经济形势总体下行，部分行业不景气及结构性减税政策影响等情况下,财政收入保持了快速增长；全市公共财政总收入（不含基金）完成40.38亿元，增长22.2%。公共财政预算收入完成23.42亿元，增长25.3%。基金收入完成46.08亿元,增长49.8%，财政总收入和公共财政预算收入分别跃上40亿元和20亿元台阶，财政实力进一步增强，为我市科学发展、跨越发展提供了财力保障。 

（二）民生保障更为有力 

2012年我市以民生为支出导向,全市用于民生及民生相关的支出达20.86亿元，比上年增长16.06%,民生支出占公共财政支出比重70.1%。同时多渠道筹措财政资金6.98亿元，确保市委、市政府确定的2012年10件54项为民办实事项目顺利实施，切实解决与群众切身利益密切相关的实际问题。 

(三)促进发展成效明显 

一是推进重大项目建设。加大政府投资力度，促进政府性资金整合投入，拨付15.9亿元，大力支持交通水利等基础设施建设,优先保证重点在建续建项目，促进投资稳定增长。二是促进产业结构调整。整合拨付资金1.08亿元,积极落实各项稳增长措施,支持战略性新兴产业发展，切实加大对产业园区、重大装备制造、科技成果转化、技术创新工程项目的支持力度。三是支持小城镇和新农村建设,拨付9200万元资金,推动小城镇和新农村建设。 

    (四)财政管理不断规范 

    2012年我市财政全面推行国库集中支付制度，全市纳入集中支付的预算单位达172家。同时进一步规范预算编制，逐步提高预算细化率，强化支出执行责任制度，增强预算执行的均衡性和有效性。推进非税收入征缴规范化，实现非税收入管理信息化，全市已有155家非税收入单位纳入收缴管理信息系统，纳入率87.1%。进一步加强政府采购制度体系建设，规范采购信息公告，实现政府采购金额8321万元，节约资金650万元，节约率7.2%。认真贯彻《财政部门监督办法》，保障财政资金安全规范有效使用，维护国家财经秩序。规范财政资金专户管理，强化风险防范，共整合、撤销各类地方财政专户5个。强化政府非税收入票据管理和监督，实现源头控收。认真开展强农惠农政策资金落实督查工作，积极配合国家审计署对社保资金的专项审计和财政部驻福建省专员办对中央投资项目的专项检查工作，确保各项政策和资金落实到位。加大财政投资评审力度，共审结各类工程240项，审减资金3.05亿元，审减率14.7%。 

　　 2012年，我市财政运行情况总体较好，但同时还存在一些矛盾和问题。(1)受宏观经济不景气和国家结构性减税政策影响,保持财政收入持续增长的压力增加,财政保障范围不断拓展，刚性支出需求越来越大，收支矛盾比较突出；(2)一些部门和单位会计基础薄弱,财政资金管理不够规范;(3)项目进展较慢，财政资金沉淀现象较为突出,财政资金的使用效益需进一步提高。  

　　 针对上述问题，我们将积极采取措施，加大财政支持经济发展力度，认真落实结构性减税政策，及时兑现促进消费扩大内需的各项补助政策，支持全市经济平稳较快增长；加强收入组织协调，坚持依法征收，坚决不收“过头税”，促进财政收入稳定增长、可持续增长;加快支出进度，确保各项民生支出需要，努力促进社会各项事业发展；强化财政管理，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；深化财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。  

　　 主任、各位副主任、各位委员：2013年，财政工作任务紧迫而繁重，我们将紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻市委、市政府工作部署，认真落实本次会议决议，自觉接受人大监督指导，改革创新，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为促进全市经济社会平稳较快发展做出新的贡献！